Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.93% | +0.35% | +9.80% | +21.26% | +29.06% | +50.44% | +70.09% | +631.97% |
| Retorno Anualizado | +7.95% | +37.07% | +9.80% | +10.12% | +8.88% | +10.75% | +11.21% | +12.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.78% | -4.08% | -2.33% | -1.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.04% | +7.86% | +11.60% | +11.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.14% | +0.11% | +1.57% | +2.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.35% Jan/2016 | -4.22% Out/2021 | 86.2% 175 de 203 | 13.8% 28 de 203 |
| Anual | +26.26% 2015 | +0.25% 2024 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 89,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 8,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 1,1% |
| 7 | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 · 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 520978,85 | 1,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 0,9% |
| 10 | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · HYPERA PHARMA S/A | 0,6% |
Passivos e obrigações: −11,7% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (109,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FIFM RL
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