Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,3% / vendidas −3,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −23,78% | XAGUSD C 40.76530 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 16172,11 | 11/05/2049 |
| 0,03% | −23,78% | CADJPY V 102.653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3896893,95 | 25/03/2048 |
| 0,03% | −23,78% | XAGUSD V 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 15782,42 | 28/06/2050 |
| 0,03% | −23,78% | XAGUSD V 33.164 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6819,56 | 08/07/2050 |
| 0,03% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,03% | −23,78% | USDILS V 3.5627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1169068,19 | 18/05/2048 |
| 0,03% | −23,78% | CADJPY C 102.493 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3507204,56 | 22/06/2047 |
| 0,03% | −0,02% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,03% | −23,78% | XAGUSD V 38.4883 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 10326,77 | 25/06/2046 |
| 0,03% | −23,78% | AUDJPY C 92.694 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2591434,48 | 25/08/2050 |
| 0,03% | 0,00% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,02% | −23,79% | USDILS V 3.6328 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 837832,2 | 04/01/2047 |
| 0,02% | −23,79% | USDILS V 3.7035 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 681956,44 | 20/02/2050 |
| 0,02% | −23,79% | IRS-NOK-20mar34-3.4938… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 31564841,02 | 03/07/2046 |
| 0,02% | −23,79% | IRS-NOK-19sep30-3.6550… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 397483183,26 | 05/05/2047 |
| 0,02% | −23,79% | USDSEK V 9.966 20251017 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1266490,53 | 12/11/2050 |
| 0,02% | 0,00% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,02% | −23,79% | USDBRL V 5.5627 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2825248,12 | 26/04/2049 |
| 0,02% | −23,79% | EURUSD C 1.1086 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1023506,08 | 10/12/2049 |
| 0,02% | +0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,02% | −23,79% | NOZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 32,93 | 22/09/2050 |
| 0,02% | −23,79% | USDMXN V 20.722 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 584534,09 | 06/02/2050 |
| 0,02% | −23,79% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 13240,93 | 17/05/2049 |
| 0,02% | −23,79% | XAGUSD V 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7501,52 | 05/12/2046 |
| 0,02% | −23,79% | Caixa em EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 11070,39 | 01/09/2047 |
| 0,02% | −0,03% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,02% | −23,79% | XAGUSD C 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7365,13 | 01/02/2047 |
| 0,02% | +0,01% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,02% | −23,79% | EURUSD V 1.0949 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 779378,79 | 03/10/2048 |
| 0,02% | −23,79% | GBPUSD C 1.2799 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1003450,19 | 22/10/2048 |
| 0,02% | −23,79% | EURHUF V 415.87 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974223,49 | 25/11/2049 |
| 0,02% | +0,02% | EZTEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,02% | −23,79% | USDMXN V 20.976 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 468310,17 | 01/12/2050 |
| 0,02% | −23,79% | AUDJPY V 93.141 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2143291,67 | 28/07/2047 |
| 0,02% | −23,79% | GBPUSD V 1.3056 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1558757,58 | 08/05/2048 |
| 0,02% | −23,79% | USDJPY V 138.92 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1169068,19 | 30/05/2050 |
| 0,02% | +0,02% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | −23,79% | GBPUSD C 1.29196 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1108666,33 | 20/06/2049 |
| 0,02% | −23,79% | USDNOK V 10.577 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 948893,68 | 01/12/2049 |
| 0,02% | −23,79% | USDJPY C 140.55 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1363912,88 | 04/03/2048 |
| 0,02% | −23,79% | AUDJPY C 88.947 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974223,49 | 16/04/2049 |
| 0,02% | −23,79% | EURUSD C 1.1144 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 859265,12 | 15/10/2048 |
| 0,02% | +0,01% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,02% | −23,79% | USDILS C 3.5998 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 613760,8 | 22/01/2050 |
| 0,02% | −23,79% | AUDJPY C 92.445 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1558757,58 | 14/11/2046 |
| 0,02% | −23,79% | AUDJPY C 91.307 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1266490,53 | 11/04/2047 |
| 0,02% | −23,79% | GBPUSD C 1.2954 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1052161,37 | 08/07/2048 |
| 0,02% | −23,79% | USDJPY V 141.76 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1587984,29 | 24/04/2049 |
| 0,02% | −23,79% | EURHUF V 415.41 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 779378,79 | 06/04/2048 |
| 0,02% | −23,79% | AUDJPY V 87.084 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 720925,38 | 11/12/2050 |
| 0,02% | −23,79% | EURHUF C 409.43 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1052161,37 | 02/04/2048 |
| 0,01% | +0,01% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | −23,80% | CADJPY V 103.965 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3273390,92 | 23/05/2047 |
| 0,01% | −23,80% | XAGUSD C 39.48 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6819,56 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −23,80% | XAGUSD V 39.4867 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6819,56 | 16/07/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDZAR C 17.87829 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1424314,74 | 14/12/2048 |
| 0,01% | +0,01% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,01% | −23,80% | GBPUSD V 1.2924 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 902130,95 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −23,80% | CADJPY C 103.453 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2532981,07 | 18/03/2047 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY C 85.944 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 584534,09 | 08/07/2046 |
| 0,01% | −23,80% | USDZAR C 18.032 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1071645,84 | 05/11/2046 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.4724 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 935254,55 | 27/10/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDMXN V 21.364 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 286421,71 | 01/12/2047 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY V 90.301 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 915770,08 | 31/08/2049 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY C 93.319 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1558757,58 | 14/05/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDPHP C 57.3355 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1753602,28 | 30/04/2048 |
| 0,01% | −0,10% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | −23,80% | USDNOK C 10.357 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1071645,84 | 20/02/2048 |
| 0,01% | −23,80% | GBPUSD C 1.294 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 793017,92 | 30/09/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDMXN C 19.295849 202… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 884581,75 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDNOK V 10.476 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 759894,32 | 01/08/2047 |
| 0,01% | −23,80% | JYZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 65,47 | 27/06/2049 |
| 0,01% | −23,80% | DUOL US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 113,98 | 03/02/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW V 1434.2 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1363912,88 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −23,80% | Caixa em ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 111585,4 | 26/10/2047 |
| 0,01% | −23,80% | NU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2144,35 | 06/12/2048 |
| 0,01% | −0,05% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,01% | −23,80% | USDILS V 3.3644 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1967931,45 | 29/12/2046 |
| 0,01% | −23,80% | USDZAR V 18.411 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 522183,79 | 15/07/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW C 1349.9 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 993707,96 | 22/12/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS V 3.6842 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 292267,05 | 08/02/2048 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY V 87.512 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 487111,74 | 22/02/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDJPY V 142.25 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1104769,44 | 25/06/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDNOK C 10.808 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 389689,4 | 26/09/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDSEK C 9.549 20251017 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2065353,8 | 18/10/2048 |
| 0,01% | −23,80% | EURHUF V 411.72 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 584534,09 | 12/02/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW V 1334.08 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 798863,26 | 18/04/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS V 3.6655 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 292267,05 | 23/04/2047 |
| 0,01% | −23,80% | GBPUSD C 1.2964 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 642987,5 | 19/12/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDBRL C 5.793 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 448142,8 | 03/01/2050 |
| 0,01% | −23,80% | EURUSD C 1.1059 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 418916,1 | 03/04/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.7138 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 253298,11 | 22/05/2047 |
| 0,01% | −23,80% | EURUSD C 1.1497 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1013192,43 | 30/03/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.4408 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 759894,32 | 18/09/2050 |
| 0,01% | −23,80% | CURI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5544,11 | 21/01/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDMXN C 19.393 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 594276,33 | 30/01/2050 |
| 0,01% | −23,80% | EURUSD C 1.1617 202604… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1169068,19 | 13/12/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,52% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −7,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −7,09% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −7,09% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −7,09% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,26% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,09% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,06% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −0,02% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| R$ 328.316.719,26Patrimônio líquido |
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