Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,3% / vendidas −3,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −23,80% |
| AUDJPY V 93.023 202511… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 935254,55 |
| 14/09/2050 |
| 0,01% | −23,80% | SEZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 15,78 | 19/01/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.35 20260617 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1773086,75 | 01/06/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDBRL V 5.948 20260615 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 487111,74 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.6627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 233813,64 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW C 1363.87 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1675664,4 | 19/09/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDCNH C 7.278935 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 911911,22 | 25/04/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW V 1348.04 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 681956,44 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDCNH V 7.272304 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 911911,22 | 18/08/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW C 1363.62 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1578242,05 | 07/09/2050 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY C 91.234 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 547513,6 | 26/05/2048 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −23,80% | USDSEK C 9.887 20251017 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 446194,36 | 12/05/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.4321 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 584534,09 | 11/10/2047 |
| 0,01% | −23,80% | GBPUSD C 1.3641 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1110614,78 | 04/07/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDTHB V 32.975 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974223,49 | 27/07/2050 |
| 0,01% | −23,80% | IRS-COP-17sep27-8.3050… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 23800279821,39 | 14/12/2047 |
| 0,01% | −23,80% | EURUSD C 1.1243 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 389689,4 | 11/09/2046 |
| 0,01% | −23,80% | EURHUF C 409.36 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 448142,8 | 23/02/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDZAR V 18.338 202510… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 350720,46 | 13/12/2048 |
| 0,01% | −23,80% | EURCHF C 0.9121 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 915770,08 | 28/03/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.7551 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 155875,76 | 29/08/2048 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW V 1440.14 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 642987,5 | 19/03/2049 |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY V 93.161 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 681956,44 | 15/06/2050 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.53 20251119 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 292267,05 | 13/06/2046 |
| 0,01% | −0,12% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,01% | −23,80% | SFZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 50,66 | 20/06/2050 |
| 0,01% | −23,80% | EURUSD C 1.1566 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 779378,79 | 11/12/2046 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS V 3.3998 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 623503,03 | 29/08/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDILS C 3.6804 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 155875,76 | 22/10/2047 |
| 0,01% | −23,80% | USDKRW C 1376.3 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1169068,19 | 05/12/2049 |
| 0,01% | −23,80% | BE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 199,52 | 12/03/2049 |
| 0,01% | −23,80% | USDJPY V 140.95 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 434503,68 | 13/03/2049 |
| 0,01% | −0,06% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,01% | −23,80% | AUDJPY C 91.15 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 387740,95 | 29/09/2047 |
| 0,01% | −23,80% | GBPUSD V 1.328 20260120 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974223,49 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −23,81% | AUDJPY V 91.557 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 409173,87 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −23,81% | USDBRL C 5.652 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 379947,16 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −0,04% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −23,81% | USDNOK V 10.147 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 995656,41 | 06/09/2046 |
| 0,00% | −23,81% | USDTWD C 28.493 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 389689,4 | 07/08/2049 |
| 0,00% | −23,81% | AUDJPY C 95.276 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1061903,6 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −23,81% | AUDJPY C 90.989 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 350720,46 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −23,81% | UTI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 467,43 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −23,81% | USDJPY C 138.9644 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 291420,03 | 12/01/2050 |
| 0,00% | −23,81% | APP US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 21,04 | 28/05/2047 |
| 0,00% | −23,81% | NTLA US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 848,16 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −23,81% | EURUSD V 1.1257 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 272782,58 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −23,81% | AMBA US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 176,53 | 12/11/2047 |
| 0,00% | −0,01% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −23,81% | USDILS C 3.335266 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1987760,52 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −23,81% | IRS-CLP-17sep27-4.4975… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 10716458372,3 | 21/11/2046 |
| 0,00% | −23,81% | HIPO US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 386,96 | 09/04/2049 |
| 0,00% | −0,02% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −23,81% | USDBRL C 5.809 20260615 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 516338,45 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −23,81% | USDKRW C 1337.39 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 321493,75 | 13/02/2047 |
| 0,00% | −23,81% | CADJPY V 100.976 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 389689,4 | 16/06/2048 |
| 0,00% | −23,81% | WDC US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 113,79 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −23,81% | USDMXN V 19.584 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 340978,22 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −23,81% | USDSEK V 9.528 20260617 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 516338,45 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −23,81% | PCOR US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 185,69 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −23,81% | EURPLN V 4.388 20260116 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 568946,52 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −23,81% | ROKU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 134,83 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −23,81% | VREX US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1087,62 | 21/07/2048 |
| 0,00% | −23,81% | THC US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 66,05 | 29/05/2046 |
| 0,00% | −23,81% | ESTC US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 154,12 | 23/10/2048 |
| 0,00% | −0,04% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −23,81% | USDJPY C 141.97 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 409173,87 | 26/06/2046 |
| 0,00% | −23,81% | USDCAD V 1.3697 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1071645,84 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −23,81% | DAVE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 64,49 | 06/06/2048 |
| 0,00% | −23,81% | STX US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 54,36 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −23,81% | AUDJPY V 95.723 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1100872,54 | 06/05/2047 |
| 0,00% | −23,81% | USDTWD C 29.2086 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 779378,79 | 23/08/2046 |
| 0,00% | −23,81% | TSEM US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 175,17 | 27/07/2047 |
| 0,00% | −23,81% | USDMXN C 19.272 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 526080,68 | 03/06/2047 |
| 0,00% | −23,81% | MU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 73,65 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −23,81% | TTMI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 212,77 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −23,81% | DHI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 71,9 | 25/01/2048 |
| 0,00% | −23,81% | SITM US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 40,33 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −23,81% | GAP US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 565,63 | 21/08/2047 |
| 0,00% | −23,81% | WIX US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 68 | 27/02/2048 |
| 0,00% | −23,81% | AVPT US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 800,81 | 17/08/2047 |
| 0,00% | −23,81% | CRL US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 76,57 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −23,81% | IBEX US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 295,19 | 23/10/2047 |
| 0,00% | −23,81% | CRDO US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 81,83 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −23,81% | ADZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 26,11 | 20/03/2047 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −23,81% | CADJPY C 103.187 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 584534,09 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −23,81% | HALO US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 160,55 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −23,81% | CADJPY C 104.893 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1363912,88 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −23,81% | LRCX US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 86,9 | 18/08/2047 |
| 0,00% | −23,81% | CLS US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 47,15 | 03/10/2049 |
| 0,00% | −23,81% | HOOD US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 81,06 | 07/06/2046 |
| 0,00% | −23,81% | USDSEK V 9.3971 202608… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 779378,79 | 31/10/2046 |
| 0,00% | −23,81% | OPRX US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 557,84 | 04/06/2049 |
| 0,00% | −23,81% | IDCC US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 32,93 | 03/02/2050 |
| 0,00% | −23,81% | EURHUF C 401.2928 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 487111,74 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −23,81% | KARO US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 195,43 | 24/02/2047 |
| 0,00% | −23,81% | ESPR US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4184,48 | 29/05/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,52% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −7,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −7,09% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −7,09% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −7,09% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,26% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,09% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,06% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −0,02% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| R$ 328.316.719,26Patrimônio líquido |
|---|