Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,8% / vendidas −7,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −28,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,03% | −0,09% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,03% | −23,23% | Caixa em NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 186194,76 | 16/01/2048 |
| 0,03% | −0,03% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,03% | −23,23% | XAGUSD V 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8470,84 | 07/12/2047 |
| 0,03% | +0,03% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,03% | −23,23% | AUDJPY C 92.445 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1760175,31 | 13/02/2047 |
| 0,03% | −23,23% | XAGUSD C 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8316,83 | 23/01/2048 |
| 0,02% | −23,24% | ISZC-USD-15apr30-2.302… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8602856,83 | 20/12/2048 |
| 0,02% | −0,01% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,02% | −23,24% | USDJPY V 142.25 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1247524,25 | 20/05/2049 |
| 0,02% | +0,02% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,02% | −23,24% | AUDJPY C 91.307 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1430142,44 | 05/05/2047 |
| 0,02% | −23,24% | AUDJPY C 93.319 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1760175,31 | 08/11/2046 |
| 0,02% | −23,24% | EURHUF V 415.87 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1100109,57 | 22/08/2050 |
| 0,02% | −0,43% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,02% | −23,24% | AUDJPY C 88.947 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1100109,57 | 05/10/2046 |
| 0,02% | −23,24% | EURUSD C 1.0995 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1430142,44 | 15/10/2050 |
| 0,02% | −0,02% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,02% | −23,24% | USDILS V 3.3644 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2222221,33 | 26/08/2050 |
| 0,02% | 0,00% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,02% | −23,24% | IRS-NOK-15sep28-3.5340… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 419801811,53 | 09/08/2050 |
| 0,02% | −23,24% | USDJPY C 143.91 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1595158,88 | 11/05/2048 |
| 0,02% | −23,24% | USDILS C 3.5998 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 693069,03 | 21/09/2046 |
| 0,02% | −23,24% | USDMXN V 20.722 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 660065,74 | 19/06/2047 |
| 0,02% | −23,24% | AUDJPY V 87.084 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 814081,08 | 22/12/2048 |
| 0,02% | −23,24% | USDBRL V 5.5627 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3190317,75 | 15/03/2047 |
| 0,02% | −23,24% | AUDJPY V 90.301 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1034102,99 | 29/05/2046 |
| 0,02% | −23,24% | XAGUSD C 39.48 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7700,77 | 30/09/2047 |
| 0,02% | −23,24% | XAGUSD V 39.4867 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7700,77 | 11/11/2050 |
| 0,02% | −23,24% | USDILS C 3.4724 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1056105,19 | 05/05/2050 |
| 0,02% | −23,24% | EURHUF C 409.43 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1188118,33 | 11/05/2046 |
| 0,02% | −23,24% | EURUSD V 1.1235 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2090208,18 | 26/11/2047 |
| 0,02% | −23,24% | USDJPY C 146.17 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1430142,44 | 20/09/2050 |
| 0,02% | −23,24% | EURHUF V 415.41 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 880087,66 | 13/03/2050 |
| 0,02% | −0,02% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,02% | −23,24% | USDKRW C 1363.87 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1892188,46 | 18/01/2049 |
| 0,02% | −23,24% | USDMXN V 20.976 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 528823,73 | 15/12/2050 |
| 0,02% | −23,24% | AUDJPY C 85.944 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 660065,74 | 28/08/2048 |
| 0,02% | −23,24% | GBPUSD C 1.3641 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1254124,91 | 09/07/2048 |
| 0,02% | −23,24% | USDILS C 3.35 20260617 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2002199,42 | 14/04/2050 |
| 0,02% | −23,24% | USDKRW C 1363.62 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1782177,5 | 30/07/2048 |
| 0,02% | −23,24% | XAUUSD C 4006.53 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 506,05 | 20/02/2048 |
| 0,02% | −0,04% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | −23,24% | USDKRW C 1349.9 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1122111,76 | 11/11/2049 |
| 0,02% | −23,24% | USDPHP C 57.3355 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1980197,22 | 25/10/2046 |
| 0,01% | −23,25% | EURUSD C 1.1086 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1155760,3 | 07/03/2046 |
| 0,01% | −0,01% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,01% | −23,25% | USDILS C 3.335266 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2244612,65 | 07/01/2050 |
| 0,01% | −0,04% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,01% | −23,25% | EURUSD V 1.0949 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 880087,66 | 28/07/2050 |
| 0,01% | −23,25% | NOZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 18,92 | 03/09/2049 |
| 0,01% | −23,25% | AUDJPY V 93.023 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1056105,19 | 31/01/2047 |
| 0,01% | −23,25% | USDKRW V 1334.08 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 902089,85 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −23,25% | USDJPY V 144.28 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1188118,33 | 01/11/2046 |
| 0,01% | −23,25% | USDJPY C 146.13 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1100109,57 | 25/08/2047 |
| 0,01% | −23,25% | USDILS C 3.2992 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3630361,58 | 23/08/2047 |
| 0,01% | −23,25% | GBPUSD V 1.351139 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1374641,91 | 08/09/2049 |
| 0,01% | −23,25% | GBPUSD V 1.35023 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1342133,67 | 29/09/2046 |
| 0,01% | −23,25% | USDILS C 3.4408 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 858085,46 | 18/10/2047 |
| 0,01% | −23,25% | USDNOK V 10.577 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1071506,72 | 13/11/2050 |
| 0,01% | −23,25% | AUDJPY V 87.512 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 550054,78 | 26/04/2049 |
| 0,01% | −23,25% | USDMXN V 21.364 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 323432,21 | 03/05/2047 |
| 0,01% | −23,25% | USDKRW C 1376.3 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1320131,48 | 27/02/2049 |
| 0,01% | −23,25% | USDILS V 3.6842 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 330032,87 | 09/05/2046 |
| 0,01% | −23,25% | EURHUF V 411.72 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 660065,74 | 18/01/2047 |
| 0,01% | −23,25% | AUDJPY C 95.276 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1199119,43 | 16/06/2047 |
| 0,01% | −23,25% | STNE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2194,29 | 25/03/2048 |
| 0,01% | −23,25% | USDILS V 3.6655 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 330032,87 | 05/03/2046 |
| 0,01% | −23,25% | USDKRW V 1348.04 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 770076,7 | 15/06/2046 |
| 0,01% | −23,25% | AUDJPY V 95.723 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1243123,81 | 11/08/2047 |
| 0,01% | −23,25% | USDILS C 3.7138 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 286028,49 | 06/12/2046 |
| 0,01% | −23,25% | EURUSD C 1.1144 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 970296,64 | 08/03/2048 |
| 0,01% | −23,25% | SFZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 23,98 | 23/05/2050 |
| 0,01% | −23,25% | USDJPY V 140.95 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 490648,87 | 14/02/2050 |
| 0,01% | −23,25% | IRS-NOK-19sep30-3.6550… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 448844704,15 | 18/04/2048 |
| 0,01% | −23,25% | AUDJPY C 91.234 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 618261,58 | 01/09/2046 |
| 0,01% | −23,25% | AUDJPY V 93.161 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 770076,7 | 28/12/2050 |
| 0,01% | −23,25% | USDILS C 3.4321 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 660065,74 | 06/06/2048 |
| 0,01% | −23,25% | GBPUSD C 1.3545 202604… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 880087,66 | 24/04/2047 |
| 0,01% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,01% | −23,25% | AUDJPY V 96.675 202609… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3564355 | 29/03/2046 |
| 0,01% | −23,25% | USDJPY C 141.97 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 462046,02 | 13/01/2050 |
| 0,01% | −23,25% | EURUSD V 1.174699 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1738173,12 | 23/08/2046 |
| 0,01% | −23,25% | GBPUSD C 1.33389 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1650164,35 | 22/08/2047 |
| 0,01% | −23,25% | USDMXN C 19.295849 202… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 998884,6 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −23,25% | USDBRL C 5.793 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 506050,4 | 02/11/2046 |
| 0,01% | −23,25% | USDILS C 3.6627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 264026,3 | 16/09/2048 |
| 0,01% | −23,25% | USDTHB V 32.3959 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2574256,39 | 13/12/2049 |
| 0,01% | −23,25% | USDILS V 3.3998 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 704070,12 | 11/12/2047 |
| 0,01% | −0,02% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,01% | −23,25% | USDILS C 3.3148 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1650164,35 | 07/10/2047 |
| 0,01% | −23,25% | USDTWD C 29.2086 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 880087,66 | 01/08/2049 |
| 0,01% | −23,25% | GBPUSD V 1.34661 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 935093,13 | 10/08/2050 |
| 0,01% | −23,25% | USDJPY C 138.9644 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 329076,4 | 12/07/2049 |
| 0,01% | −23,25% | SEZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6,16 | 10/04/2047 |
| 0,01% | −23,25% | ROKU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 280,97 | 10/10/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,51% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −5,37% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,34% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,29% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,05% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| R$ 369.604.850,79Patrimônio líquido |
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