Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.11% | +0.06% | +11.64% | +27.40% | +42.20% | +54.13% | +72.81% | +258.84% |
| Retorno Anualizado | +10.92% | +5.77% | +11.64% | +12.87% | +12.45% | +11.42% | +11.56% | +10.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.03% | -0.50% | -1.67% | -1.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.80% | +11.44% | +12.28% | +12.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.90% | +3.69% | +2.24% | +2.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.16% Jul/2017 | -7.33% Mar/2020 | 87.5% 133 de 152 | 12.5% 19 de 152 |
| Anual | +15.68% 2016 | +1.59% 2021 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 1.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 52,4% |
| 2 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,4% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 4 | CRI/VIRGOSEC/171123/150131/08769451000108 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 1,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CASAN | 1,1% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RL
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