Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.71% | -0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.71% |
| Retorno Anualizado | +9.56% | -11.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.56% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.41% Mai/2026 | -1.64% Mar/2026 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
| Anual | +6.71% 2026 | +6.71% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 48,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 14,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,7% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
13 posições sob sigilo (220,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEST FALCON FIFM - RL
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