Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.23% | -0.72% | -14.96% | -79.66% | -85.64% | -88.22% | N/A | -87.30% |
| Retorno Anualizado | -22.50% | -7.73% | -14.96% | -54.90% | -47.64% | -41.41% | N/A | -34.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -68.76% | -60.55% | -54.47% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -52.76% | -48.72% | -40.72% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -64.26% | -56.01% | -50.51% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.94% Ago/2024 | -43.59% Dez/2024 | 84.7% 50 de 59 | 15.3% 9 de 59 |
| Anual | +9.23% 2022 | -60.83% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 3.79% | 15.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,2% |
| 2 | LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,9% |
| 3 | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,2% |
| 4 | LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 14,0% |
| 5 | INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 31/03/2027 · INDÚSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA. | 5,9% |
| 6 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 8 | QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEVERGIVEUP QI FIFM CP RL
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