Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.06% | +1.00% | +12.86% | +26.87% | +44.94% | +73.14% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.21% | +148.05% | +12.86% | +12.64% | +13.17% | +14.71% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.27% | +0.21% | +1.62% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.56% | +12.15% | +15.57% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.66% | +4.41% | +5.53% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.45% Ago/2023 | -3.11% Set/2023 | 86.7% 52 de 60 | 13.3% 8 de 60 |
| Anual | +17.26% 2024 | +2.63% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 02/04/2029 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 45,2% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,5% |
| 3 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Exterior | Fundos Offshore | 10,0% |
| 4 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury · 26/06/2029 | 8,6% |
| 5 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. LKD TO RTY | Exterior | Bonds e Treasury · 06/11/2028 | 7,1% |
| 6 | SALESFORCE COM INC | Exterior | Outros | 6,9% |
| 7 | Merrill Lynch B.V. | Exterior | Bonds e Treasury · 15/09/2028 | 5,9% |
| 8 | ADOBE INC | Exterior | Outros | 5,2% |
| 9 | CALL CRM CRM US - 17/06/2027 | Derivativos | Opção de compra | 3,8% |
| 10 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
Derivativos: posições compradas +6,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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