Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de NEW ERA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 1,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 641,2 milpor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 529,96 | −480,07 | −R$ 254,4 mil | −39,7% | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 700,00 | 1.279,43 | R$ 895,6 mil | 139,7% | 0,00 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 271,5 mil | 17,8% | R$ 271,5 mil | 17,8% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 434,4 mil | 28,5% | R$ 434,4 mil | 28,5% |
| E | R$ 48,3 mil | 3,2% | R$ 48,3 mil | 3,2% |
| F | R$ 20,9 mil | 1,4% | R$ 20,9 mil | 1,4% |
| G | R$ 20 mil | 1,3% | R$ 20 mil | 1,3% |
| H | R$ 731,3 mil | 47,9% | R$ 731,3 mil | 47,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 813.722,15 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 28.508,15 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.872 | R$ 312.271,71 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 1.872 | R$ 312.271,71 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 38,64 | 38,71 | 38,79 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 659,2 mil | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 701,7 mil | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 914,9 mil | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 895,8 mil | 100,0% | 0,0% | 0,7% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 1 mi | 29,9% | 0,0% | 10,1% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 1,1 mi | 35,9% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 1,1 mi | 30,9% | 0,0% | 7,6% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 888,9 mil | 16,7% | 0,0% | 22,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 652,9 mil | 0,0% | 6,1% | 40,6% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 1 mi | 24,8% | 0,0% | 16,7% | 10,38% |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | 32,1% | 2,4% | 9,3% | 15,72% |
| dez/2025 | R$ 1,2 mi | 31,4% | 4,4% | 12,4% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | 23,8% | 10,0% | 21,3% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 974,1 mil | 16,4% | 15,2% | 29,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 856,8 mil | 3,3% | 17,8% | 31,9% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 961,3 mil | 12,5% | 14,2% | 26,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 861,2 mil | 0,9% | 22,0% | 38,7% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 754 mil | −15,0% | 27,0% | 45,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 679 mil | −29,9% | 32,3% | 52,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 641,2 mil | −39,7% | 34,0% | 51,4% | 0,00% |
Tabela de liquidez não informada nesta competência.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.