Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de NEW TRADE BANK FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 273,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 195,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 465,95 | 417.060,58 | R$ 194,3 mi | 99,5% | R$ 2.490,99 | 0,00 | 9,60 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 11,24 | 83.095,21 | R$ 934,5 mil | 0,5% | — | 1,20 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 134,2 mi | 75,8% | R$ 134,2 mi | 75,8% |
| B | R$ 33,1 mi | 18,7% | R$ 33,1 mi | 18,7% |
| C | R$ 7,5 mi | 4,2% | R$ 7,5 mi | 4,2% |
| D | R$ 1,6 mi | 0,9% | R$ 1,6 mi | 0,9% |
| E | R$ 665,3 mil | 0,4% | R$ 665,3 mil | 0,4% |
| F | R$ 1,2 | 0,0% | R$ 1,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.589.485,19 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 89.804.582,28 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 7.293 | R$ 147.428.579,40 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 71 | R$ 10.212.005,61 | R$ 19.708.781,56 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 26,88 | 60,19 | 204.479,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 167,5 mi | 99,2% | 32,0% | 56,8% | 0,97% |
| fev/2025 | R$ 181,9 mi | 99,3% | 24,9% | 54,1% | 0,45% |
| mar/2025 | R$ 184,8 mi | 99,3% | 25,4% | 50,7% | 0,67% |
| abr/2025 | R$ 187 mi | 99,3% | 25,2% | 47,9% | 1,13% |
| mai/2025 | R$ 194,4 mi | 99,3% | 25,6% | 49,9% | 1,04% |
| jun/2025 | R$ 207,7 mi | 99,3% | 23,6% | 43,5% | 1,41% |
| jul/2025 | R$ 209,6 mi | 99,3% | 23,2% | 42,4% | 1,21% |
| ago/2025 | R$ 203,3 mi | 99,3% | 22,6% | 43,9% | 1,00% |
| set/2025 | R$ 170,8 mi | 99,5% | 25,5% | 50,4% | 0,78% |
| out/2025 | R$ 170,8 mi | 99,5% | 24,4% | 48,4% | 0,45% |
| nov/2025 | R$ 166,1 mi | 99,5% | 24,2% | 51,6% | 0,63% |
| dez/2025 | R$ 177,7 mi | 99,5% | 22,7% | 44,9% | 0,32% |
| jan/2026 | R$ 178,4 mi | 99,5% | 19,2% | 43,2% | 1,81% |
| fev/2026 | R$ 192,6 mi | 99,5% | 17,5% | 38,6% | 1,72% |
| mar/2026 | R$ 203,9 mi | 99,6% | 15,1% | 35,5% | 4,50% |
| abr/2026 | R$ 205,7 mi | 99,6% | 12,8% | 33,5% | 3,07% |
| mai/2026 | R$ 203,3 mi | 99,6% | 12,7% | 34,7% | 2,56% |
| jun/2026 | R$ 205,4 mi | 99,6% | 12,0% | 35,0% | 4,34% |
| jul/2026 | R$ 208,2 mi | 99,6% | 11,6% | 34,1% | 3,44% |
| ago/2026 | R$ 195,3 mi | 99,5% | 12,3% | 33,4% | 3,73% |
Amortização por cota informada não bate com o total amortizado: usamos total amortizado ÷ cotas em circulação.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.