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Carteira · NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL | Smartwealth

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NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Crédito privado52,7% dos ativos52,4% do PLR$ 14,2 mi
Sob sigilo29,7% dos ativos29,5% do PLR$ 8 mi
Títulos públicos9,6% dos ativos9,6% do PLR$ 2,6 mi
Fundos7,9% dos ativos7,9% do PLR$ 2,1 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (133)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,07%	+0,02%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ELETROBRAS CGT ELETROSUL	15/04/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (29,5% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 11 posições
0,00%	−2,78%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2037
0,00%	−2,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/03/2040
0,00%	−1,90%	BRSTNCNTB4Q4Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2055
0,00%	−1,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/06/2031
0,00%	−0,95%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/03/2037
0,00%	−0,69%	BRSTNCNTB690Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2060
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	URBIA CATARATAS S/A	15/02/2041
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A.	15/06/2048
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/10/2031