Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.47% | +1.68% | +21.02% | +32.66% | +57.18% | +27.58% | +34.70% | +49.65% |
| Retorno Anualizado | +16.89% | +357.73% | +21.02% | +15.18% | +16.27% | +6.28% | +6.14% | +6.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.27% | +3.31% | -6.81% | -6.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.10% | +15.26% | +7.14% | +6.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.20% | +7.51% | -2.90% | -2.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.54% Nov/2020 | -19.65% Nov/2022 | 52.6% 40 de 76 | 47.4% 36 de 76 |
| Anual | +29.32% 2025 | -17.72% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 3.78% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 5.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,5% |
| 2 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 9,6% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,8% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,9% |
| 5 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 6,4% |
| 6 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 6,2% |
| 7 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 3,6% |
| 8 | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 9 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,0% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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