Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Valores informados à CVM na competência ago/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 48,1% | |
| 2 | SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 21,1% | |
| 3 | RESGATE DE COTAS A CONVERTER | Caixa e outros | Outros | 19,8% |
| 4 | MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 13,1% | |
| 5 | MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 13,1% | |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | 4,9% | |
| 7 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.