Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de NOBEL FI EM DIREITOS CREDITORIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 67,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 59,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 15.102,23 | 2.005,70 | R$ 30,3 mi | 50,8% | 0,00 | −16,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 14 | 1.462,56 | 20.081,31 | R$ 29,4 mi | 49,2% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 195,6 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 25,1 mi | 47,0% | R$ 25,1 mi | 47,0% |
| B | R$ 3,7 mi | 6,9% | R$ 3,7 mi | 6,9% |
| C | R$ 15,4 mi | 28,9% | R$ 15,4 mi | 28,9% |
| D | R$ 9,2 mi | 17,2% | R$ 9,2 mi | 17,2% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0,4 | 0,0% | R$ 0,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.546.208,64 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 12.058.884,39 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.094 | R$ 10.222.369,60 | — |
| Sem risco | 524 | R$ 9.422.616,54 | — |
| A vencer | 1.094 | R$ 10.222.369,60 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 45 | R$ 1.875.333,09 | R$ 1.920.906,43 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 23,86 | 43,31 | 55.376,20 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 30,59 | 47,41 | 732,23 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 47,8 mi | 57,3% | 9,6% | 13,2% | 1,48% |
| fev/2025 | R$ 49,7 mi | 57,0% | 7,8% | 11,3% | 1,29% |
| mar/2025 | R$ 50,8 mi | 57,3% | 8,1% | 11,2% | 2,58% |
| abr/2025 | R$ 52,7 mi | 57,4% | 6,5% | 9,3% | 1,82% |
| mai/2025 | R$ 57 mi | 54,8% | 4,0% | 6,3% | 0,29% |
| jun/2025 | R$ 61 mi | 53,0% | 3,3% | 5,2% | 1,42% |
| jul/2025 | R$ 64,1 mi | 54,3% | 3,0% | 5,6% | 2,07% |
| ago/2025 | R$ 66,1 mi | 55,1% | 3,1% | 5,0% | 1,63% |
| set/2025 | R$ 64,3 mi | 53,1% | 4,0% | 5,7% | 6,79% |
| out/2025 | R$ 65,3 mi | 54,3% | 4,6% | 5,9% | 4,14% |
| nov/2025 | R$ 61 mi | 56,9% | 5,5% | 5,7% | 2,34% |
| dez/2025 | R$ 60,5 mi | 56,5% | 5,5% | 6,4% | 3,33% |
| jan/2026 | R$ 61 mi | 56,2% | 5,0% | 7,3% | 3,21% |
| fev/2026 | R$ 61,2 mi | 55,7% | 7,5% | 8,7% | 2,94% |
| mar/2026 | R$ 60,5 mi | 54,5% | 7,5% | 11,6% | 4,22% |
| abr/2026 | R$ 60,8 mi | 54,1% | 6,9% | 13,2% | 6,58% |
| mai/2026 | R$ 68 mi | 58,4% | 7,2% | 8,9% | 10,68% |
| jun/2026 | R$ 70,7 mi | 59,4% | 6,1% | 7,0% | 4,98% |
| jul/2026 | R$ 69,4 mi | 58,0% | 6,5% | 10,4% | 4,38% |
| ago/2026 | R$ 59,7 mi | 50,8% | 6,0% | 20,3% | 2,80% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.