Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.63% | +0.70% | +17.88% | +24.28% | +25.42% | N/A | N/A | +29.95% |
| Retorno Anualizado | +18.57% | +134.14% | +17.88% | +11.48% | +7.84% | N/A | N/A | +8.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.42% | -5.11% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.75% | +6.53% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.81% | -0.50% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.53% Abr/2026 | -8.16% Jul/2026 | 68.3% 28 de 41 | 31.7% 13 de 41 |
| Anual | +13.63% 2026 | -0.18% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.05% | 1.89% |
| CVaR Histórico | 1.61% | 2.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,4% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NORDEA ALPHA 15 BRL SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF CIC RL
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