Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.28% | +1.00% | +25.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | +49.01% |
| Retorno Anualizado | +22.27% | +235.09% | +25.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.14% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.47% Abr/2026 | -1.23% Set/2026 | 87.5% 21 de 24 | 12.5% 3 de 24 |
| Anual | +26.40% 2025 | +1.39% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 45,0% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,1% |
| 3 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 15,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 6 | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 2,7% |
| 7 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 2,4% |
| 8 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 2,3% |
| 9 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,2% |
| 10 | HUDBAY MINERALS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +2,0% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −37,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NORTE EQUITY HEDGE FIFM
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