Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.12% | +0.94% | +10.95% | +20.04% | +31.46% | +42.03% | +68.75% | +62.54% |
| Retorno Anualizado | +9.57% | +134.64% | +10.95% | +9.56% | +9.55% | +9.17% | +11.03% | +8.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.34% | -3.41% | -3.92% | -1.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.48% | +8.53% | +10.02% | +11.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.42% | +0.78% | -0.01% | +2.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.18% Jun/2022 | -5.73% Nov/2020 | 62.2% 46 de 74 | 37.8% 28 de 74 |
| Anual | +14.58% 2024 | -1.35% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 1.08% | 1.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | FUT DOL/V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | −0,2% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NORTEAR FIF - CI MULTIMERCADO - RL
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