Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.10% | +0.08% | +22.04% | +37.18% | +35.85% | +41.51% | +89.42% | +62.57% |
| Retorno Anualizado | +9.53% | +7.29% | +22.04% | +17.12% | +10.75% | +9.07% | +13.63% | +9.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.83% | -7.88% | -5.88% | +2.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.05% | +9.74% | +9.92% | +14.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.15% | +1.99% | -0.11% | +4.93% | — |
| CDI | — | — | — | +3.22% | -2.20% | -4.02% | +0.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.14% Jan/2022 | -8.63% Mai/2024 | 58.5% 38 de 65 | 41.5% 27 de 65 |
| Anual | +30.71% 2025 | -13.26% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.30% |
| CVaR Histórico | 1.96% | 3.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVUS STRATEGY FOF PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 95,5% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 4,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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