Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.75% | +2.62% | +22.26% | +29.23% | +61.01% | N/A | N/A | +59.93% |
| Retorno Anualizado | +13.11% | +11239.58% | +22.26% | +13.68% | +17.21% | N/A | N/A | +16.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.22% | +4.25% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.60% | +16.19% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.70% | +8.44% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.99% Nov/2023 | -5.15% Dez/2024 | 59.5% 22 de 37 | 40.5% 15 de 37 |
| Anual | +32.07% 2025 | -8.20% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 2.32% |
| CVaR Histórico | 2.02% | 2.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | 6,8% |
| 2 | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,5% |
| 3 | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,5% |
| 4 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,2% |
| 5 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,2% |
| 6 | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,1% |
| 7 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,0% |
| 8 | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,0% |
| 9 | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,8% |
| 10 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NSDV11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos