Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.61% | +19.37% | +11.74% | +11.27% | N/A | N/A | N/A | +5.26% |
| Retorno Anualizado | +15.46% | +41490961.93% | +11.74% | +5.48% | N/A | N/A | N/A | +2.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.42% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.40% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.24% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.37% Out/2026 | -12.21% Dez/2024 | 46.4% 13 de 28 | 53.6% 15 de 28 |
| Anual | +25.02% 2025 | -24.56% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.71% | 4.12% |
| CVaR Histórico | 3.75% | 5.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 13,1% |
| 2 | VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | 6,3% |
| 3 | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,2% |
| 4 | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,2% |
| 5 | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,0% |
| 6 | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,0% |
| 7 | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,9% |
| 8 | CEAB3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,9% |
| 9 | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 3,8% |
| 10 | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HIGH11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos