Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.42% | +3.04% | +27.81% | +41.94% | N/A | N/A | N/A | +44.65% |
| Retorno Anualizado | +18.13% | +23722.78% | +27.81% | +19.14% | N/A | N/A | N/A | +18.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.24% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.16% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.45% Abr/2025 | -5.65% Mai/2026 | 60.7% 17 de 28 | 39.3% 11 de 28 |
| Anual | +40.56% 2025 | -9.27% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.46% | 2.25% |
| CVaR Histórico | 2.02% | 2.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,5% |
| 2 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,8% |
| 3 | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,8% |
| 4 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,8% |
| 5 | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,7% |
| 6 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,7% |
| 7 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,6% |
| 8 | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,6% |
| 9 | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,5% |
| 10 | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LVOL11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos