Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.41% | +2.42% | +12.96% | +9.82% | +27.49% | N/A | N/A | +26.63% |
| Retorno Anualizado | +4.54% | +7784.52% | +12.96% | +4.79% | +8.43% | N/A | N/A | +8.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.10% | -4.52% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.72% | +7.42% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.18% | -0.33% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.05% Nov/2023 | -6.22% Dez/2024 | 45.9% 17 de 37 | 54.1% 20 de 37 |
| Anual | +21.29% 2025 | -14.48% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.45% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 2.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | 7,2% |
| 2 | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,5% |
| 3 | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,5% |
| 4 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,2% |
| 5 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,2% |
| 6 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,0% |
| 7 | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,0% |
| 8 | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,0% |
| 9 | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,8% |
| 10 | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NDIV11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos