Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +1.01% | +14.46% | +29.78% | +47.22% | +62.14% | N/A | +71.05% |
| Retorno Anualizado | +14.29% | +12.21% | +14.46% | +13.92% | +13.76% | +12.84% | N/A | +13.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.06% | +0.85% | -0.22% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.05% | +12.68% | +13.53% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.55% | +5.39% | +3.74% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.42% Ago/2022 | -3.18% Jan/2023 | 98.1% 51 de 52 | 1.9% 1 de 52 |
| Anual | +14.67% 2025 | +9.62% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉD PRIV RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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