Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.43% | +0.81% | +14.12% | +28.53% | +43.77% | +60.25% | +77.21% | +79.79% |
| Retorno Anualizado | +13.87% | +44.49% | +14.12% | +13.37% | +12.86% | +12.51% | +12.12% | +11.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.55% | -0.06% | -0.55% | -0.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.04% | +14.31% | +13.64% | +14.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.45% | +2.88% | +2.47% | +2.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Ago/2026 | -0.57% Jan/2023 | 97.1% 66 de 68 | 2.9% 2 de 68 |
| Anual | +14.06% 2025 | +3.34% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,1% |
| 2 | NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,4% |
| 3 | NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,5% |
| 4 | NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 5 | HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11 | Caixa e outros | Outros · NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,6% |
| 6 | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 7 | NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 9 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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