Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.64% | +0.79% | +11.43% | +19.75% | +32.86% | +43.59% | +49.48% | +49.55% |
| Retorno Anualizado | +10.28% | +105.84% | +11.43% | +9.43% | +9.93% | +9.47% | +8.37% | +7.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.48% | -3.02% | -3.62% | -4.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.35% | +8.92% | +10.32% | +9.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.55% | +1.17% | +0.28% | -0.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.15% Nov/2023 | -1.80% Dez/2024 | 69.1% 47 de 68 | 30.9% 21 de 68 |
| Anual | +12.81% 2023 | +2.19% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 81,4% |
| 2 | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 3 | NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 5 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NU SELEÇÃO POTENCIAL FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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