Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.32% | +0.09% | +12.06% | -0.77% | +9.32% | N/A | N/A | +16.72% |
| Retorno Anualizado | +11.20% | +8.97% | +12.06% | -0.39% | +3.01% | N/A | N/A | +4.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.29% | -9.94% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.53% | +2.00% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.36% | -5.75% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.99% Abr/2025 | -21.82% Dez/2024 | 88.9% 40 de 45 | 11.1% 5 de 45 |
| Anual | +15.15% 2025 | -15.31% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 2.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 95,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NUBIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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