Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.78% | +0.40% | +12.58% | +25.35% | +43.31% | N/A | N/A | +55.61% |
| Retorno Anualizado | +11.88% | +62.72% | +12.58% | +11.96% | +12.74% | N/A | N/A | +13.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.94% | -0.21% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.23% | +11.43% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.29% | +4.40% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.41% Ago/2023 | -1.41% Set/2024 | 73.3% 33 de 45 | 26.7% 12 de 45 |
| Anual | +24.93% 2024 | +6.40% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,7% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,4% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,4% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,7% |
| 6 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 7 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 2,4% |
| 9 | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA · 15/03/2028 · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1,7% |
| 10 | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA · 31/10/2029 · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 1,6% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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