Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.25% | +0.38% | -18.50% | -38.88% | -38.01% | -45.52% | -48.12% | -44.70% |
| Retorno Anualizado | -28.41% | +41.06% | -18.50% | -21.82% | -14.74% | -14.09% | -12.30% | -4.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -26.50% | -19.27% | -18.64% | -17.67% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.90% | -15.75% | -13.23% | -11.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | -31.80% | -23.50% | -23.27% | -21.00% | — |
| CDI | — | — | — | -35.73% | -27.69% | -27.18% | -24.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.11% Dez/2025 | -26.29% Abr/2025 | 68.1% 109 de 160 | 31.9% 51 de 160 |
| Anual | +16.94% 2015 | -22.25% 2026 | 50.0% 7 de 14 | 50.0% 7 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 3.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 105,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 54,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (216,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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