Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.87% | -0.10% | +11.56% | +27.30% | +49.61% | +79.52% | +75.54% | +118.01% |
| Retorno Anualizado | +10.63% | -11.22% | +11.56% | +12.83% | +14.37% | +15.75% | +11.91% | +9.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.07% | +1.42% | +2.68% | -0.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.09% | +13.06% | +16.68% | +12.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.15% | +6.03% | +6.74% | +3.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.19% Mai/2020 | -14.58% Mar/2020 | 78.8% 82 de 104 | 21.2% 22 de 104 |
| Anual | +19.50% 2023 | +0.73% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL | Exterior | Fundos Offshore | 98,4% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO
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