Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 22/10/2029 |
| 0,04% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 29/08/2028 |
| 0,05% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,05% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/10/2027 |
| 0,05% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/08/2027 |
| 0,06% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/08/2026 |
| 0,06% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/12/2027 |
| 0,07% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,08% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 30/08/2027 |
| 0,09% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 11/06/2026 |
| 0,10% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/07/2026 |
| 0,10% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/07/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,13% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 03/10/2029 |
| 0,13% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 18/09/2029 |
| 0,14% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,15% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/08/2028 |
| 0,16% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 13/08/2027 |
| 0,17% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 15/10/2029 |
| 0,18% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 28/08/2029 |
| 0,19% | NX BOATS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,21% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 28/05/2026 |
| 0,22% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/11/2026 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,23% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/12/2050 |
| 0,23% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,28% | BANFITA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/12/2050 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,34% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 29/03/2027 |
| 0,34% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2028 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,36% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,39% | HERCULES FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 01/08/2028 |
| 0,44% | BANCO INBURSA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 20/02/2028 |
| 0,44% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/02/2036 |
| 0,47% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,49% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,51% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,52% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,54% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,67% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 0,67% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 20/03/2050 |
| 0,70% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,70% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/10/2050 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,70% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/07/2028 |
| 0,71% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/06/2027 |
| 0,71% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/09/2028 |
| 0,74% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,76% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 04/05/2026 |
| 0,79% | PRASS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2032 |
| 0,87% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/10/2026 |
| 0,88% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,90% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,97% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2050 |
| 1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 1,17% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 1,18% | ORRAM CORE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/09/2026 |
| 1,19% | BRB BANCO DE BRASILIA… | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 28/09/2029 |
| 1,22% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 1,25% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/03/2032 |
| 1,28% | CETER FIC FIDC DE RESP… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | BRB BANCO DE BRASILIA… | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 14/12/2027 |
| 1,31% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 1,52% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,55% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,58% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/08/2028 |
| 1,60% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 1,60% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2050 |
| 1,61% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,61% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 10/05/2026 |
| 1,82% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| 1,89% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,95% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 2,29% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 2,62% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2032 |
| R$ 140.686.080,79Patrimônio líquido |
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