Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 20/08/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 28/08/2029 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | 0,00% | NX BOATS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/01/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 17/12/2029 |
| 0,04% | −0,69% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIL… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2029 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO BMG S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 17/12/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 03/09/2029 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/07/2027 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,07% | −0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 01/08/2029 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 29/03/2027 |
| 0,08% | −0,02% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIE… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/01/2028 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,09% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 29/08/2029 |
| 0,11% | −0,02% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,12% | −0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,13% | −0,01% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,02% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,14% | −0,47% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2027 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,16% | −0,01% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,16% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,19% | −0,02% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/12/2027 |
| 0,19% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,20% | −0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,20% | −0,03% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/09/2027 |
| 0,21% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,22% | −0,02% | BRB BANCO DE BRASILIA… | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 14/12/2027 |
| 0,23% | −0,03% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/06/2027 |
| 0,25% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,26% | −0,03% | BANFITA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,03% | PRASS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,26% | −0,03% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,27% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,28% | +0,28% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2032 |
| 0,28% | −0,03% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,30% | −0,04% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/11/2025 |
| 0,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,31% | −0,03% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,31% | +0,31% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 0,32% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,33% | −0,04% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/06/2028 |
| 0,34% | −0,04% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 21/03/2030 |
| 0,35% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,36% | +0,36% | APOGE FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | −0,04% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,37% | −0,05% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/07/2028 |
| 0,38% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,38% | +0,38% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 0,39% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,39% | +0,39% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2050 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2032 |
| 0,42% | −0,05% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,05% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 09/09/2026 |
| 0,44% | −0,05% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,45% | −0,05% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,46% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/10/2030 |
| 0,46% | −0,05% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,48% | −0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/09/2028 |
| 0,48% | −0,06% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | −0,05% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 15/02/2027 |
| 0,50% | −0,08% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,51% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 24/04/2028 |
| 0,51% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,52% | −0,05% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 27/06/2028 |
| 0,52% | −0,06% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,53% | −0,06% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,53% | +0,53% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,54% | −0,15% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,55% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,55% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,59% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,61% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,62% | −0,07% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2028 |
| 0,62% | −0,07% | BRB BANCO DE BRASILIA… | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 28/09/2029 |
| 0,63% | −0,07% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2026 |
| 0,63% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| Zeradas desde set/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,51% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,12% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 0,00% | −1,56% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | −1,44% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2029 |
| 0,00% | −0,80% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2028 |
| 0,00% | −0,71% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BANCO YAMAHA MOTOR DO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2025 |
| 0,00% | −0,44% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2030 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2029 |
| 0,00% | −0,31% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| R$ 397.113.755,58Patrimônio líquido |
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