Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,26% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2032 |
| 0,25% | +0,01% | PRASS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | 0,00% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,24% | +0,01% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,23% | +0,23% | BINVEST FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/06/2027 |
| 0,21% | +0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/06/2026 |
| 0,20% | 0,00% | BRB BANCO DE BRASILIA… | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 14/12/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,19% | 0,00% | HAITONG BANCO DE INVES… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 28/07/2026 |
| 0,19% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,15% | 0,00% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,12% | 0,00% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/02/2027 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,11% | 0,00% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/12/2027 |
| 0,11% | −0,05% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/12/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 29/08/2029 |
| 0,09% | 0,00% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/01/2028 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/08/2026 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 16/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 29/03/2027 |
| 0,07% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 01/08/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 03/09/2029 |
| 0,06% | +0,01% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 17/12/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,05% | 0,00% | NX BOATS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 17/12/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2029 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 28/08/2029 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/10/2026 |
| 0,02% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 20/08/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,01% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,06% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,00% | −1,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/04/2026 |
| 0,00% | −0,63% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,00% | −0,28% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| R$ 436.304.038,16Patrimônio líquido |
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