Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| DAPFQ30Nova |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 20/08/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/11/2026 |
| 0,02% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 28/08/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/08/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2029 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 17/12/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/07/2026 |
| 0,05% | 0,00% | NX BOATS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 17/12/2026 |
| 0,06% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 03/09/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,07% | +0,07% | UNIFIQUE TELECOMUNICAC…Nova | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,07% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 01/08/2029 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 29/03/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,08% | −0,01% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 16/08/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/01/2028 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 29/08/2029 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,11% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/12/2026 |
| 0,11% | 0,00% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/12/2027 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/02/2027 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,13% | +0,01% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,20% | +0,01% | HAITONG BANCO DE INVES… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 28/07/2026 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BRB BANCO DE BRASILIA… | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 14/12/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/06/2026 |
| 0,21% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/06/2027 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,23% | 0,00% | BINVEST FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,24% | 0,00% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,24% | 0,00% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | 0,00% | PRASS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2032 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,28% | −0,05% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 20/03/2050 |
| 0,29% | 0,00% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | +0,01% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,34% | 0,00% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/07/2028 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,34% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,35% | +0,01% | APOGE FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2050 |
| 0,39% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | 0,00% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 09/09/2026 |
| 0,43% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,44% | 0,00% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/10/2050 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,45% | 0,00% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/09/2050 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO INBURSA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 20/02/2028 |
| 0,47% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/06/2028 |
| 0,47% | 0,00% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,17% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,77% | BMA FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,53% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/04/2026 |
| 0,00% | −0,48% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/11/2027 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO GM S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| R$ 438.711.778,78Patrimônio líquido |
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