Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.18% | +0.47% | +5.84% | +20.91% | +30.86% | +37.01% | N/A | +50.50% |
| Retorno Anualizado | +6.97% | +77.57% | +5.84% | +9.96% | +9.38% | +8.19% | N/A | +8.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.94% | -3.58% | -4.89% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.22% | +8.06% | +9.12% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.28% | +1.03% | -0.82% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.28% Set/2025 | -2.52% Mar/2026 | 78.7% 48 de 61 | 21.3% 13 de 61 |
| Anual | +12.08% 2022 | +0.50% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 45,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 29,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,5% | |
| 4 | OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,8% | |
| 6 | OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,8% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% |
14 posições sob sigilo (105,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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