Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.80% | +0.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.80% |
| Retorno Anualizado | +9.72% | +15.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.72% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Jun/2026 | -0.76% Set/2026 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
| Anual | +6.80% 2026 | +6.80% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 78,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,3% | |
| 3 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 0,8% |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,7% | |
| 5 | CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,6% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,6% |
| 7 | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Fundos | FIDC | 0,5% |
| 8 | BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,5% |
| 9 | COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,4% |
| 10 | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 0,4% |
8 posições sob sigilo (97,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CP - RL
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