Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,21% | 0,00% | IORQ FREDERIC FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,14% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,13% | −1,06% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 15/04/2026 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 02/12/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2034 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALPARGATAS | 19/12/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,06% | +0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,03% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,12% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −18,96% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,00% | −0,24% | 25B3565601/0HNU/270225…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CR SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | SÃO PAULO ALPARGATAS S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALPARGATAS | 19/12/2030 |
| 0,00% | −0,14% | CENTRAIS ELETRICAS NOR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,00% | −0,13% | CENTRAIS ELETRICAS NOR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| R$ 7.853.785,30Patrimônio líquido |
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