Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.58% | +0.51% | +10.59% | +27.28% | +39.20% | +48.93% | +67.16% | +626.95% |
| Retorno Anualizado | +10.19% | +59.26% | +10.59% | +12.82% | +11.66% | +10.47% | +10.82% | +12.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.09% | -1.30% | -2.62% | -1.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.74% | +10.64% | +11.33% | +11.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.84% | +2.89% | +1.29% | +2.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.50% Jul/2015 | -3.20% Mar/2016 | 88.0% 176 de 200 | 12.0% 24 de 200 |
| Anual | +22.90% 2012 | +5.13% 2021 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 0.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 63,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 63,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 9,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 6,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
16 posições sob sigilo (198,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCCAM EQUITY HEDGE FIFM - RL
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