Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.40% | -0.23% | +7.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.41% |
| Retorno Anualizado | +7.23% | -18.69% | +7.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.76% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.38% Jan/2026 | -0.86% Set/2026 | 81.8% 18 de 22 | 18.2% 4 de 22 |
| Anual | +15.19% 2025 | +5.40% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 83,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,0% | |
| 3 | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,6% |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 1,0% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,5% |
| 7 | CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,5% |
| 8 | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Fundos | FIDC | 0,5% |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% |
9 posições sob sigilo (94,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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