Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SUBORDINADA OCCAM INFRA RENDA FIXA FI INFRAESTRUTURA RLInício: 19/08/2025 | Ativo | Profissional | -5.11% | -27.80% | -26.53% | 16.05% |
SUBCLASSE SÊNIOR OCCAM INFRA RENDA FIXA FI INFRAESTRUTURA RLInício: 19/08/2025 | Ativo | Profissional | +0.21% | +10.91% | +14.94% | 1.04% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -27.80% | -5.11% | -26.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | -22.73% |
| Retorno Anualizado | -35.22% | -95.89% | -26.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | -20.75% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.05% Jun/2026 | -13.39% Set/2026 | 53.3% 8 de 15 | 46.7% 7 de 15 |
| Anual | +7.01% 2025 | -27.80% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.62% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.90% | 4.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 78,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 61,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (161,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SUBORDINADA OCCAM INFRA RENDA FIXA FI INFRAESTRUTURA RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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