Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.38% | +0.10% | +12.56% | +27.50% | +40.65% | +56.29% | +72.63% | +465.67% |
| Retorno Anualizado | +12.64% | +9.41% | +12.56% | +12.92% | +12.04% | +11.81% | +11.54% | +11.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.99% | -0.92% | -1.28% | -1.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.84% | +11.03% | +12.67% | +12.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.94% | +3.28% | +2.63% | +2.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.22% Mar/2015 | -1.25% Mar/2016 | 95.5% 190 de 199 | 4.5% 9 de 199 |
| Anual | +15.88% 2015 | +4.04% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 47,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 17,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 15,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
10 posições sob sigilo (101,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCCAM INSTITUCIONAL FIFM - RL
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