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Carteira · OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL | Smartwealth

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OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL

Crédito privado55,7% dos ativos55,9% do PLR$ 2 bi
Caixa e outros37,3% dos ativos37,4% do PLR$ 1,4 bi
Fundos5,9% dos ativos5,9% do PLR$ 214,8 mi
Títulos públicos1,2% dos ativos1,2% do PLR$ 43 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (331)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	FUT DAP/K35	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—
0,00%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.