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OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL

Crédito privado55,0% dos ativos55,2% do PLR$ 2,1 bi
Caixa e outros38,5% dos ativos38,6% do PLR$ 1,4 bi
Fundos5,4% dos ativos5,4% do PLR$ 201,7 mi
Títulos públicos1,2% dos ativos1,2% do PLR$ 43,5 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (384)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A.	15/12/2038

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 21 posições
0,00%	−1,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	20/06/2026
0,00%	−0,80%	BANCO C6 CONSIGZerado	Crédito privado	DPGE	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	29/09/2025
0,00%	−0,55%	NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,54%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/11/2031
0,00%	−0,40%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	17/07/2030
0,00%	−0,22%	USINA SANTA FÃ% S.AZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA FÃ‰ S.A	15/07/2033
0,00%	−0,16%	AEGEA SANEAMENTO PARTI…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	22/08/2032
0,00%	−0,15%	AEGEA SANEAMENTO PARTI…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	22/08/2032
0,00%	−0,14%	BANCO GMAC SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	26/09/2025
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	24/03/2032
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01/06/2030
0,00%	−0,11%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/12/2025
0,00%	−0,09%	BANCO VOLKSWAGEZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	16/09/2025
0,00%	−0,08%	REDE D OR SAO LUIZ SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2040
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	15/09/2026
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	03/05/2029
0,00%	−0,04%	AGROINDS VALE SAO FRAN…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/07/2032
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	15/12/2028
0,00%	−0,03%	BANCO C6 CONSIGZerado	Crédito privado	DPGE	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	30/09/2025
0,00%	0,00%	BANCO BMG SAZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	05/09/2025
0,00%	0,00%	FUT DAP/K35Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—