Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.94% | +0.35% | +6.47% | +24.17% | +35.02% | +38.40% | +56.50% | +515.96% |
| Retorno Anualizado | +6.64% | +53.05% | +6.47% | +11.43% | +10.53% | +8.46% | +9.37% | +14.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.47% | -2.43% | -4.61% | -3.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.70% | +9.21% | +9.40% | +10.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.76% | +2.18% | -0.55% | +0.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.99% Jul/2015 | -5.43% Out/2015 | 81.9% 136 de 166 | 18.1% 30 de 166 |
| Anual | +26.20% 2015 | +3.81% 2023 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.20% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 1.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 71,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 46,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 15,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 5,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 3,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,7% | |
| 8 | OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,4% |
17 posições sob sigilo (218,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIFM - RL
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