Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.59% | +0.49% | +5.21% | +19.39% | +26.83% | +28.03% | +41.69% | +55.31% |
| Retorno Anualizado | +4.79% | +55.72% | +5.21% | +9.26% | +8.25% | +6.37% | +7.22% | +6.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.64% | -4.71% | -6.72% | -5.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.19% | +7.23% | +7.23% | +7.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.71% | -0.52% | -2.81% | -1.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.43% Set/2025 | -3.36% Mar/2026 | 76.5% 62 de 81 | 23.5% 19 de 81 |
| Anual | +11.51% 2022 | +1.93% 2023 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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