Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.08% | +0.20% | +5.92% | +29.38% | +42.18% | +72.24% | +95.35% | +557.45% |
| Retorno Anualizado | +9.54% | +27.56% | +5.92% | +13.75% | +12.45% | +14.56% | +14.33% | +14.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.15% | -0.51% | +1.48% | +1.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.01% | +11.13% | +15.49% | +15.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.07% | +4.10% | +5.55% | +5.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.84% Abr/2025 | -1.99% Abr/2024 | 82.4% 140 de 170 | 17.6% 30 de 170 |
| Anual | +32.38% 2016 | +4.70% 2012 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 55,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 23,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 17,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 3,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,4% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
14 posições sob sigilo (134,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FIFM - RL
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