Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.52% | +3.24% | +15.40% | +32.68% | +46.46% | +65.41% | +67.65% | +68.05% |
| Retorno Anualizado | +15.59% | +1740.00% | +15.40% | +15.19% | +13.56% | +13.41% | +10.89% | +7.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.28% | +0.61% | +0.32% | -1.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.11% | +12.55% | +14.26% | +11.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.21% | +4.80% | +4.22% | +2.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.72% Abr/2020 | -21.16% Mar/2020 | 57.8% 48 de 83 | 42.2% 35 de 83 |
| Anual | +30.84% 2025 | -9.38% 2024 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.39% | 4.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA LONG BIASED CWM FIC FIA RESPONSABILIDADE LTDA
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