Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.01% | +3.24% | +14.82% | +32.11% | +46.62% | +65.43% | +67.30% | +83.58% |
| Retorno Anualizado | +14.89% | +1741.13% | +14.82% | +14.94% | +13.60% | +13.41% | +10.84% | +10.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.03% | +0.65% | +0.32% | -1.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.86% | +12.59% | +14.27% | +11.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.96% | +4.84% | +4.23% | +2.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.82% Nov/2020 | -6.05% Jun/2022 | 59.2% 45 de 76 | 40.8% 31 de 76 |
| Anual | +30.77% 2025 | -9.09% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.29% | 2.10% |
| CVaR Histórico | 1.77% | 2.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,5% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA LONG BIASED PVT FIF CIC MULTI RL
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