Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.05% | +1.92% | +13.49% | +33.00% | +46.92% | +68.63% | +71.85% | +190.60% |
| Retorno Anualizado | +13.62% | +911.16% | +13.49% | +15.32% | +13.68% | +13.96% | +11.44% | +12.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.43% | +0.73% | +0.88% | -1.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.59% | +12.37% | +14.89% | +12.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.65% | +5.34% | +4.94% | +2.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.90% Abr/2020 | -21.13% Mar/2020 | 63.4% 71 de 112 | 36.6% 41 de 112 |
| Anual | +32.17% 2025 | -8.88% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 2.34% |
| CVaR Histórico | 2.17% | 4.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA PWM FIC FIA - RL
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