Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.63% | +5.70% | +25.53% | +37.27% | +56.18% | N/A | N/A | +61.57% |
| Retorno Anualizado | +22.67% | +15664.95% | +25.53% | +17.16% | +16.02% | N/A | N/A | +12.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.79% | -2.61% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.09% | +15.01% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.19% | +7.26% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.26% | +3.07% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.59% Nov/2023 | -6.72% Fev/2023 | 61.2% 30 de 49 | 38.8% 19 de 49 |
| Anual | +33.09% 2025 | -13.83% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.64% | 2.62% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 3.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 76,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 9,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 6 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
8 posições sob sigilo (96,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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