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Carteira · OCEANIC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

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OCEANIC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Sob sigilo57,6% dos ativos57,6% do PLR$ 60,3 mi
Crédito privado29,7% dos ativos29,7% do PLR$ 31,1 mi
Fundos8,5% dos ativos8,5% do PLR$ 8,9 mi
Títulos públicos4,1% dos ativos4,1% do PLR$ 4,3 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (141)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,05%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/01/2042

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (57,6% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 18 posições
0,00%	−1,57%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−1,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/05/2035
0,00%	−0,87%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,76%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.	15/03/2041
0,00%	−0,54%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	03/09/2028
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA	15/10/2034
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	15/12/2047
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/10/2028
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2037
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	15/05/2033
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/07/2032
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/11/2034
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/02/2036